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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 775.00 | 70 205.00 | 2 570.00 | 72 775.00 |
AP Constructions | 225 524.00 | 19 794.00 | 205 730.00 | 225 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 23 805.00 | 13 446.00 | 37 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 550.00 | 113 805.00 | 221 745.00 | 335 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CF Disponibilités | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 270.00 | 113 805.00 | 356 465.00 | 470 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
DH Report à nouveau | -15 016.00 | -3 080.00 | | -15 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 269.00 | -11 936.00 | | -3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 155 210.00 | 158 479.00 | | 155 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 990.00 | 124 078.00 | | 115 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 11 235.00 | | 12 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 019.00 | 56 283.00 | | 55 019.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | 22 034.00 | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 255.00 | 213 629.00 | | 201 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 465.00 | 372 108.00 | | 356 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 696.00 | 285 267.00 | | 277 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 965.00 | 297 203.00 | | 280 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 269.00 | -11 936.00 | | -3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 578.00 | | 3 972.00 | 331 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 803.00 | | 3 972.00 | 68 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 016.00 | 14 789.00 | | 99 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 553.00 | 4 652.00 | | 65 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 10 137.00 | | 33 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 990.00 | 8 482.00 | 35 641.00 | 115 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VP Divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 255.00 | 93 747.00 | 35 641.00 | 201 255.00 |