| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 605.00 | 15 090.00 | 11 515.00 | 26 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 245.00 | 20 000.00 | 35 245.00 | 55 245.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 504.00 | 108 568.00 | 936.00 | 109 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 871.00 | 114 529.00 | 43 342.00 | 157 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 760.00 | 701 974.00 | 104 786.00 | 806 760.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 795.00 | | 256 795.00 | 256 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 108 925.00 | | 108 925.00 | 108 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 397.00 | | 460 397.00 | 460 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 157.00 | 701 974.00 | 565 183.00 | 1 267 157.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 292 139.00 | 270 572.00 | | 292 139.00 |
DH Report à nouveau | -116 578.00 | | | -116 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 578.00 | 21 568.00 | | -116 578.00 |
DL TOTAL (I) | 200 716.00 | 317 294.00 | | 200 716.00 |
DP Provisions pour risques | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 574.00 | 54 680.00 | | 51 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983.00 | 15 102.00 | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 021.00 | 121 470.00 | | 143 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 890.00 | 125 443.00 | | 139 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 468.00 | 316 694.00 | | 364 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 183.00 | 633 987.00 | | 565 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 281.00 | | 990 281.00 | 990 281.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 281.00 | | 1 065 281.00 | 1 065 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 314.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 557.00 | 1 314.00 | | 11 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 540.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 540.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 573.00 | 774.00 | | 9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 494.00 | 1 196 181.00 | | 1 077 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 071.00 | 1 174 613.00 | | 1 194 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 578.00 | 21 568.00 | | -116 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 879.00 | 11 620.00 | | 20 879.00 |