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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 8 802.00 | 2 333.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 35 746.00 | 34 698.00 | 1 048.00 | 35 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 997.00 | 119 474.00 | 19 523.00 | 138 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 342.00 | 124 860.00 | 31 481.00 | 156 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 656.00 | 287 835.00 | 147 821.00 | 435 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 695.00 | 25 160.00 | 43 535.00 | 68 695.00 |
BZ Autres créances | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
CF Disponibilités | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 954.00 | 25 160.00 | 247 793.00 | 272 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 610.00 | 312 995.00 | 395 614.00 | 708 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
DP Provisions pour risques | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 955.00 | | | 249 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 614.00 | | | 395 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 972.00 | 3 690.00 | 639 662.00 | 635 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 972.00 | 3 690.00 | 639 662.00 | 635 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 151.00 | | | 683 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 694.00 | | | 656 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 511.00 | | 20 930.00 | 426 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 159.00 | 46 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 785.00 | 435 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 331 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 782.00 | | 20 930.00 | 317 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 376.00 | 17 086.00 | 7 627.00 | 278 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 2 153.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 727.00 | 14 932.00 | 7 627.00 | 271 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982.00 | 4 619.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
6T Sur comptes clients | 37 574.00 | 1 385.00 | 13 798.00 | 37 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 574.00 | 1 385.00 | 13 798.00 | 37 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 556.00 | 6 004.00 | 15 780.00 | 39 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
UP Prêts | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VC Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 989.00 | 9 558.00 | 22 431.00 | 31 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 835.00 | 197 345.00 | 45 490.00 | 242 835.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 455.00 | 227 024.00 | 22 431.00 | 249 455.00 |