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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 519.00 | 40 006.00 | 14 513.00 | 54 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 356.00 | 40 759.00 | 30 597.00 | 71 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
072 Créances – Autres | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
084 Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
110 Total général Actif | 186 103.00 | 40 759.00 | 145 344.00 | 186 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 849.00 | 371 552.00 | | 352 849.00 |
222 Production stockée | 17 678.00 | -15 574.00 | | 17 678.00 |
230 Autres produits | 3 921.00 | 4 574.00 | | 3 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 448.00 | 360 552.00 | | 374 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 993.00 | 70 981.00 | | 76 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | -1 197.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 89 488.00 | 94 280.00 | | 89 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | 5 657.00 | | 5 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 746.00 | 134 581.00 | | 157 746.00 |
252 Charges sociales | 39 249.00 | 39 195.00 | | 39 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | 3 253.00 | | 2 861.00 |
262 Autres charges | 6 816.00 | 7 864.00 | | 6 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 022.00 | 354 615.00 | | 379 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 574.00 | 5 938.00 | | -4 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 77.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | 2 461.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 898.00 | 3 400.00 | | 8 898.00 |