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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 101 589.00 | 92 870.00 | 8 719.00 | 101 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 531.00 | 72 096.00 | 10 435.00 | 82 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 412.00 | 59 310.00 | 1 103.00 | 60 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 186.00 | 224 383.00 | 187 803.00 | 412 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BZ Autres créances | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 137.00 | | 272 137.00 | 272 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 323.00 | 224 383.00 | 459 940.00 | 684 323.00 |
CU Autres participations | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 231 588.00 | 213 649.00 | | 231 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | 17 940.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 257 111.00 | 242 795.00 | | 257 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 311.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 3 988.00 | | 4 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | 1 935.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 63 027.00 | | 60 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 220.00 | 112 635.00 | | 135 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 829.00 | 181 896.00 | | 202 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 940.00 | 424 691.00 | | 459 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 544.00 | 179 961.00 | | 200 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 779.00 | | 11.00 | 422 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 412 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 604.00 | 244 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 137.00 | | | 255 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 535.00 | | 11.00 | 150 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 890.00 | 9 097.00 | 10 604.00 | 225 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 783.00 | 9 097.00 | 10 604.00 | 225 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 085.00 | 125 085.00 | 145 000.00 | 270 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |