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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 090.00 | 1 090.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 302.00 | 37 425.00 | 140 877.00 | 178 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 679.00 | 38 515.00 | 155 164.00 | 193 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 658.00 | | 333 658.00 | 333 658.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 450.00 | | 471 450.00 | 471 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 129.00 | 38 515.00 | 626 614.00 | 665 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
DL TOTAL (I) | 356 160.00 | | | 356 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 924.00 | | | 145 924.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 614.00 | | | 626 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 972.00 | | 234 113.00 | 11 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 406.00 | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 406.00 | 193 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | | 169 919.00 | 10 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 64 194.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292.00 | 17 224.00 | | 21 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | 17 224.00 | | 21 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 333 658.00 | 333 658.00 | | 333 658.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 952.00 | 339 755.00 | 13 197.00 | 352 952.00 |
VW T.V.A. | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 454.00 | 270 454.00 | | 270 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
ST Autres comptes | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
YT Sous‐traitance | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ZE Dividendes | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 366.00 | | | 355 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |