| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 438.00 | 93 396.00 | 27 042.00 | 120 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 278 992.00 | 23 479.00 | 4 255 513.00 | 4 278 992.00 |
AP Constructions | 10 002 416.00 | 9 859 592.00 | 142 824.00 | 10 002 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 363.00 | 796 274.00 | 340 090.00 | 1 136 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651 133.00 | 4 432 691.00 | 1 218 442.00 | 5 651 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 142.00 | | 466 142.00 | 466 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 722 380.00 | 15 644 272.00 | 9 078 108.00 | 24 722 380.00 |
BT Marchandises | 3 391 855.00 | 105 500.00 | 3 286 355.00 | 3 391 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 091.00 | 570.00 | 596 521.00 | 597 091.00 |
BZ Autres créances | 1 022 245.00 | | 1 022 245.00 | 1 022 245.00 |
CF Disponibilités | 406 928.00 | | 406 928.00 | 406 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 107.00 | 106 070.00 | 5 512 037.00 | 5 618 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 340 487.00 | 15 750 342.00 | 14 590 145.00 | 30 340 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
CU Autres participations | 3 027 782.00 | 438 840.00 | 2 588 942.00 | 3 027 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 832.00 | | | 312 832.00 |
DH Report à nouveau | 5 139 438.00 | | | 5 139 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 938.00 | | | 972 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 208.00 | | | 6 425 208.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799 642.00 | | | 4 799 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 482.00 | | | 462 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 313.00 | | | 1 634 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 726.00 | | | 1 091 726.00 |
EA Autres dettes | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 437.00 | | | 8 033 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 590 145.00 | | | 14 590 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 998.00 | | | 4 963 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 425.00 | | | 671 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 789 568.00 | | 24 789 568.00 | 24 789 568.00 |
FG Production vendue services | 415 868.00 | | 415 868.00 | 415 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 205 436.00 | | 25 205 436.00 | 25 205 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 423 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 305 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 333.00 | |
GE Autres charges | | | 82 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 730 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 417.00 | | | -76 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 924 488.00 | | | 25 924 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 951 550.00 | | | 24 951 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 938.00 | | | 972 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 442 057.00 | | 453 283.00 | 24 442 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 960.00 | 3 493 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 960.00 | 24 722 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 829 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373 754.00 | | 25 677.00 | 4 373 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 401 419.00 | | 427 606.00 | 16 401 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 884.00 | | | 3 666 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690 921.00 | 491 032.00 | | 14 690 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 666.00 | 20 730.00 | | 72 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 618 255.00 | 470 302.00 | | 14 618 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 71 500.00 | 24 000.00 | 84 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 105 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 833.00 | 588.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 644.00 | 106 333.00 | 339 588.00 | 801 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 644.00 | 177 833.00 | 363 588.00 | 885 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 339 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 500.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 313.00 | 1 634 313.00 | | 1 634 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 515.00 | 448 515.00 | | 448 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 263.00 | 299 263.00 | | 299 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 142.00 | | 466 142.00 | 466 142.00 |
UX Autres créances clients | 596 224.00 | 596 224.00 | | 596 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
VB T. V. A. | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
VC Groupe et associés | 604 489.00 | 604 489.00 | | 604 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 799 642.00 | 1 734 639.00 | 3 065 004.00 | 4 799 642.00 |
VI Groupe et associés | 462 482.00 | 462 482.00 | | 462 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 841.00 | | | 917 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 013.00 | 274 013.00 | | 274 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 172.00 | 1 787 164.00 | 467 009.00 | 2 254 172.00 |
VW T.V.A. | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 002.00 | 4 963 998.00 | 3 065 004.00 | 8 029 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 271.00 | | | 434 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
ST Autres comptes | 2 069 857.00 | | | 2 069 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308 999.00 | | | 1 308 999.00 |
YT Sous‐traitance | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621 934.00 | | | 621 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 507 356.00 | | | 1 507 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940 124.00 | | | 1 940 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 912 944.00 | | | 3 912 944.00 |