| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 450.00 | 17 880.00 | 22 570.00 | 40 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 274.00 | 107 919.00 | 1 020 355.00 | 1 128 274.00 |
AN Terrains | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 490.00 | 350 187.00 | 85 304.00 | 435 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 022.00 | 264 006.00 | 78 015.00 | 342 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 220.00 | 871 560.00 | 1 336 661.00 | 2 208 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 290.00 | | 628 290.00 | 628 290.00 |
BN En cours de production de biens | 451 146.00 | | 451 146.00 | 451 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 106.00 | | 500 106.00 | 500 106.00 |
BT Marchandises | 520 193.00 | | 520 193.00 | 520 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
BZ Autres créances | 433 924.00 | | 433 924.00 | 433 924.00 |
CF Disponibilités | 462 720.00 | | 462 720.00 | 462 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 151.00 | | 3 357 151.00 | 3 357 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 371.00 | 871 560.00 | 4 693 811.00 | 5 565 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 890.00 | 130 769.00 | 130 121.00 | 260 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 1 766 319.00 | | | 1 766 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 139.00 | | | 2 283 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 355.00 | | | 978 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 410.00 | | | 327 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 779.00 | | | 660 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 645.00 | | | 345 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 672.00 | | | 2 410 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 811.00 | | | 4 693 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 345.00 | | | 1 832 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 544.00 | | 123 802.00 | 2 190 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 578.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 127.00 | 2 208 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 549.00 | 778 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 149.00 | | 22 575.00 | 1 146 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 631.00 | | 101 227.00 | 771 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 978.00 | 73 726.00 | 94 064.00 | 783 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 603.00 | 21 166.00 | | 109 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 5 216.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 711.00 | 47 344.00 | 94 064.00 | 661 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 571.00 | | 1 652.00 | 109 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 571.00 | | 1 652.00 | 109 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 779.00 | 660 779.00 | | 660 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 289 873.00 | 289 873.00 | | 289 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 225.00 | 375 225.00 | | 375 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 130.00 | 24 803.00 | 578 327.00 | 603 130.00 |
VI Groupe et associés | 241 123.00 | 241 123.00 | | 241 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 397.00 | 308 397.00 | | 308 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 724.00 | 773 724.00 | | 773 724.00 |
VW T.V.A. | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 031.00 | 1 654 704.00 | 578 327.00 | 2 233 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
ST Autres comptes | 830 304.00 | | | 830 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 159.00 | | | 192 159.00 |
YT Sous‐traitance | 191 465.00 | | | 191 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 627.00 | | | 825 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 797.00 | | | 583 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 027.00 | | | 1 393 027.00 |