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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 189.00 | 32 906.00 | 58 284.00 | 91 189.00 |
AP Constructions | 1 927 912.00 | 1 235 660.00 | 692 252.00 | 1 927 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 521.00 | 2 115 865.00 | 1 670 656.00 | 3 786 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 528.00 | 434 657.00 | 270 871.00 | 705 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 480.00 | 3 819 087.00 | 2 941 393.00 | 6 760 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 254.00 | 104 885.00 | 2 009 369.00 | 2 114 254.00 |
BN En cours de production de biens | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 628.00 | | 660 628.00 | 660 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 915.00 | 26 264.00 | 2 458 651.00 | 2 484 915.00 |
BZ Autres créances | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
CF Disponibilités | 1 679 300.00 | | 1 679 300.00 | 1 679 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 632.00 | 131 149.00 | 7 176 484.00 | 7 307 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 068 113.00 | 3 950 236.00 | 10 117 877.00 | 14 068 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
DH Report à nouveau | 606 355.00 | 474 890.00 | | 606 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 459.00 | 131 465.00 | | 803 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 238.00 | 23 810.00 | | 20 238.00 |
DK Provisions réglementées | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 171.00 | 1 946 094.00 | | 2 866 171.00 |
DP Provisions pour risques | 244 459.00 | 145 324.00 | | 244 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 824.00 | 44 518.00 | | 60 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 283.00 | 189 842.00 | | 305 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 887.00 | 3 257 817.00 | | 4 022 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 038.00 | 86 954.00 | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 306.00 | 890 406.00 | | 1 633 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 827.00 | 133 034.00 | | 180 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 519.00 | 32 980.00 | | 96 519.00 |
EA Autres dettes | 975 846.00 | 700 887.00 | | 975 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 423.00 | 5 102 079.00 | | 6 946 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 877.00 | 7 238 015.00 | | 10 117 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 763.00 | 4 942 802.00 | | 6 216 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 151 494.00 | 452 400.00 | | 3 151 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 581.00 | 45.00 | 206 625.00 | 206 581.00 |
FD Production vendue biens | 16 775 637.00 | 4 908.00 | 16 780 545.00 | 16 775 637.00 |
FG Production vendue services | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 205 265.00 | 4 953.00 | 17 210 218.00 | 17 205 265.00 |
FM Production stockée | | | 203 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 452 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 530 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 325 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 13 931.00 | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106.00 | 1 190.00 | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | 15 121.00 | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 196.00 | 15 121.00 | | -114 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 079.00 | 20 595.00 | | 281 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 405.00 | 12 892 714.00 | | 17 572 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 768 946.00 | 12 761 249.00 | | 16 768 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 459.00 | 131 465.00 | | 803 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 275.00 | | 1 803 507.00 | 5 520 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 756.00 | 23 546.00 | 6 760 480.00 | 539 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 756.00 | 23 546.00 | 6 668 756.00 | 539 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 635.00 | | 64 555.00 | 26 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 105.00 | | 1 738 953.00 | 5 493 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 412.00 | 361 429.00 | 21 754.00 | 3 479 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 121.00 | 7 784.00 | | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 290.00 | 353 645.00 | 21 754.00 | 3 454 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 120 189.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 842.00 | 115 441.00 | | 189 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 252.00 | 16 633.00 | | 88 252.00 |
6T Sur comptes clients | 26 616.00 | 916.00 | 1 268.00 | 26 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 868.00 | 17 549.00 | 1 268.00 | 114 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 710.00 | 253 179.00 | 1 268.00 | 304 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 990.00 | 1 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 306.00 | 1 633 306.00 | | 1 633 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 727.00 | 2 452 727.00 | | 2 452 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VB T. V. A. | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
VC Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151 494.00 | 3 151 494.00 | | 3 151 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 393.00 | 141 733.00 | 572 600.00 | 871 393.00 |
VI Groupe et associés | 798 103.00 | 798 103.00 | | 798 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628 970.00 | | | 2 628 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 315.00 | 2 724 780.00 | 535.00 | 2 725 315.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 909 384.00 | 6 179 724.00 | 572 600.00 | 6 909 384.00 |