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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 452.00 | 23 406.00 | 5 046.00 | 28 452.00 |
BF Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 457.00 | 23 788.00 | 5 669.00 | 29 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 857.00 | 23 788.00 | 229 069.00 | 252 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
DG Autres réserves | | 137 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 22 842.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 151 023.00 | 168 602.00 | | 151 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 5 678.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 308.00 | 11 858.00 | | 28 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | 52 582.00 | | 46 370.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 16 505.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 046.00 | 86 622.00 | | 78 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 069.00 | 255 224.00 | | 229 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 046.00 | 86 622.00 | | 78 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 960.00 | 2 829.00 | | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 2 829.00 | | 20 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 905.00 | 42 281.00 | 624.00 | 42 905.00 |
VW T.V.A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |