| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AP Constructions | 2 967.00 | 2 048.00 | 919.00 | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 796.00 | 124 082.00 | 15 714.00 | 139 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 124.00 | 115 425.00 | 42 699.00 | 158 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 848.00 | 253 059.00 | 67 789.00 | 320 848.00 |
BT Marchandises | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 575.00 | 66 158.00 | 1 459 417.00 | 1 525 575.00 |
BZ Autres créances | 443 156.00 | | 443 156.00 | 443 156.00 |
CF Disponibilités | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 130.00 | 66 158.00 | 2 037 971.00 | 2 104 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 978.00 | 319 217.00 | 2 105 761.00 | 2 424 978.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
DG Autres réserves | 92 339.00 | 92 681.00 | | 92 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917.00 | -342.00 | | -917.00 |
DL TOTAL (I) | 396 171.00 | 397 089.00 | | 396 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 992.00 | 66 251.00 | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 448.00 | 6 048.00 | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 483.00 | 602 465.00 | | 314 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 376.00 | 1 423 425.00 | | 1 234 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 645.00 | | |
EA Autres dettes | 132 285.00 | 762.00 | | 132 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 589.00 | 2 140 603.00 | | 1 709 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 761.00 | 2 537 692.00 | | 2 105 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 117.00 | 2 134 155.00 | | 1 623 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | 66 251.00 | | 1 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 924.00 | | 2 729 924.00 | 2 729 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 924.00 | | 2 729 924.00 | 2 729 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 158.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 6 900.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 7 185.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | 35 834.00 | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 961.00 | 16 456.00 | | 46 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 812.00 | 52 291.00 | | 54 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 187.00 | -45 106.00 | | 175 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 5 281.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 824.00 | 2 992 517.00 | | 3 066 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 741.00 | 2 992 859.00 | | 3 067 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917.00 | -342.00 | | -917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 405.00 | | 45 760.00 | 471 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 317.00 | 320 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 317.00 | 300 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 445.00 | | 45 760.00 | 451 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 397.00 | 19 017.00 | 149 355.00 | 383 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 893.00 | 19 017.00 | 149 355.00 | 371 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 483.00 | 314 483.00 | | 314 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 460.00 | 613 437.00 | 70 023.00 | 683 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 186.00 | 1 446 186.00 | | 1 446 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VB T. V. A. | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VC Groupe et associés | 308 309.00 | 308 309.00 | | 308 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 893.00 | 1 977 537.00 | 8 356.00 | 1 985 893.00 |
VW T.V.A. | 478 647.00 | 478 647.00 | | 478 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 140.00 | 1 623 117.00 | 70 023.00 | 1 693 140.00 |