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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 534.00 | 12 736.00 | 7 798.00 | 20 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 616.00 | 26 612.00 | 21 004.00 | 47 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 792.00 | 41 648.00 | 127 144.00 | 168 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 750.00 | | 343 750.00 | 343 750.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CF Disponibilités | 375 206.00 | | 375 206.00 | 375 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 153.00 | | 885 153.00 | 885 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 945.00 | 41 648.00 | 1 012 297.00 | 1 053 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 335 838.00 | 238 195.00 | | 335 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 759.00 | 157 643.00 | | 105 759.00 |
DL TOTAL (I) | 458 397.00 | 412 638.00 | | 458 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 106.00 | 144 844.00 | | 105 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 798.00 | 132 230.00 | | 159 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 386.00 | 283 419.00 | | 287 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 900.00 | 562 103.00 | | 553 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 297.00 | 974 741.00 | | 1 012 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 601.00 | 455 601.00 | | 487 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 090.00 | | 22 847.00 | 146 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 168 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 68 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 448.00 | | 22 847.00 | 45 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 367.00 | 5 426.00 | 145.00 | 36 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 067.00 | 5 426.00 | 145.00 | 34 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 106.00 | 40 416.00 | 64 690.00 | 105 106.00 |
VI Groupe et associés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 375.00 | 366 375.00 | | 366 375.00 |
VW T.V.A. | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 291.00 | 487 601.00 | 64 690.00 | 552 291.00 |