| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 604.00 | 38 873.00 | 13 731.00 | 52 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 159.00 | 8 856.00 | 303.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 077.00 | 51 539.00 | 39 538.00 | 91 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
CF Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 949.00 | | 254 949.00 | 254 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 026.00 | 51 539.00 | 294 487.00 | 346 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 480.00 | 134 641.00 | | 156 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 235.00 | 69 177.00 | | 78 235.00 |
DL TOTAL (I) | 243 515.00 | 212 618.00 | | 243 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 102.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 324.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 208.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 40 923.00 | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 972.00 | 47 619.00 | | 50 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 487.00 | 260 236.00 | | 294 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 972.00 | 47 619.00 | | 50 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 878.00 | | 323 878.00 | 323 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 878.00 | | 323 878.00 | 323 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 21 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 45.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 45.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 746.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 746.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -701.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 21 119.00 | | 25 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 486.00 | 301 558.00 | | 328 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 251.00 | 232 381.00 | | 250 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 235.00 | 69 177.00 | | 78 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 777.00 | | 11 300.00 | 79 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 463.00 | | 11 300.00 | 50 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 1 933.00 | | 49 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 797.00 | 1 933.00 | | 45 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 699.00 | 17 063.00 | 2 637.00 | 19 699.00 |