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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 1 509.00 | 2 085.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 917.00 | 956 736.00 | 254 181.00 | 1 210 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 161.00 | 978 967.00 | 381 193.00 | 1 360 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 568.00 | | 561 568.00 | 561 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 729.00 | 978 967.00 | 942 761.00 | 1 921 729.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 105 990.00 | 54 797.00 | | 105 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 930.00 | 111 193.00 | | 175 930.00 |
DL TOTAL (I) | 405 120.00 | 289 190.00 | | 405 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 196.00 | 513 681.00 | | 393 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 751.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 975.00 | 24 414.00 | | 31 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 545.00 | 111 745.00 | | 111 545.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 37.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 641.00 | 653 629.00 | | 537 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 761.00 | 942 820.00 | | 942 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 082.00 | 156 886.00 | | 822 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 496.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 069.00 | 156 389.00 | | 821 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 196.00 | 123 436.00 | 266 616.00 | 393 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 536.00 | 53 727.00 | 3 809.00 | 57 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 641.00 | 267 882.00 | 266 616.00 | 537 641.00 |