| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 601.00 | 447 508.00 | 11 093.00 | 458 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 078.00 | 151 026.00 | 191 052.00 | 342 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 177.00 | 958 814.00 | 350 362.00 | 1 309 177.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BT Marchandises | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 485.00 | 11 365.00 | 1 997 120.00 | 2 008 485.00 |
BZ Autres créances | 273 103.00 | | 273 103.00 | 273 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 719 065.00 | | 719 065.00 | 719 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 667.00 | 11 365.00 | 3 643 302.00 | 3 654 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 844.00 | 970 179.00 | 3 993 665.00 | 4 963 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 360 000.00 | 140 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
DH Report à nouveau | 2 704 978.00 | 2 371 110.00 | | 2 704 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 619 583.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 318.00 | 3 189 185.00 | | 2 931 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 2 965.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 820.00 | 714 357.00 | | 507 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 072.00 | 741 676.00 | | 475 072.00 |
EA Autres dettes | 76 728.00 | 180 012.00 | | 76 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 347.00 | 1 639 009.00 | | 1 062 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 665.00 | 4 828 194.00 | | 3 993 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 347.00 | 1 639 009.00 | | 1 062 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
FG Production vendue services | 5 809 923.00 | | 5 809 923.00 | 5 809 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 875.00 | | 5 885 875.00 | 5 885 875.00 |
FM Production stockée | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 027.00 | 118 350.00 | | 30 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 930.00 | 30 823.00 | | 35 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 930.00 | 49 194.00 | | 395 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 930.00 | -14 019.00 | | -395 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 284.00 | 246 682.00 | | 145 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 514.00 | 6 030 623.00 | | 5 962 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 666.00 | 5 411 041.00 | | 5 934 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 848.00 | 619 583.00 | | 27 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 424.00 | 22 030.00 | | 12 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 078.00 | | 70 099.00 | 1 239 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 580.00 | | 70 099.00 | 730 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 218.00 | | | 508 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 432.00 | 57 382.00 | | 541 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 152.00 | 57 382.00 | | 541 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | 360 000.00 | | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | 360 000.00 | | 11 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 820.00 | 507 820.00 | | 507 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 485.00 | 2 008 485.00 | | 2 008 485.00 |
VB T. V. A. | 212 157.00 | 212 157.00 | | 212 157.00 |
VI Groupe et associés | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 805.00 | 2 289 805.00 | | 2 289 805.00 |
VW T.V.A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 347.00 | 1 062 347.00 | | 1 062 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 441.00 | 35 742.00 | | 20 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 471.00 | 29 537.00 | | 28 471.00 |
ST Autres comptes | 258 047.00 | 231 535.00 | | 258 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 646.00 | 82 308.00 | | 58 646.00 |
YT Sous‐traitance | 844 924.00 | 816 178.00 | | 844 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 435.00 | 9 505.00 | | 22 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 069.00 | 68 000.00 | | 19 069.00 |
YW Taxe professionnelle | -25 290.00 | 77 688.00 | | -25 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 849.00 | 113 430.00 | | -4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 191.00 | 5 106.00 | | 15 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 484.00 | 305 651.00 | | 339 484.00 |
ZE Dividendes | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 592.00 | 1 237 063.00 | | 1 231 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |