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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 250 138.00 | 19 024.00 | 231 114.00 | 250 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 172.00 | 3 316.00 | 128 855.00 | 132 172.00 |
BZ Autres créances | 149 695.00 | | 149 695.00 | 149 695.00 |
CF Disponibilités | 364 720.00 | | 364 720.00 | 364 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 281.00 | 22 340.00 | 874 940.00 | 897 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 281.00 | 22 340.00 | 874 940.00 | 897 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 075.00 | 123 932.00 | | 148 075.00 |
DH Report à nouveau | | -13 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 810.00 | 38 000.00 | | 103 810.00 |
DL TOTAL (I) | 301 886.00 | 198 076.00 | | 301 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 909.00 | 222 334.00 | | 371 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 11 845.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 3 084.00 | | 4 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 053.00 | 238 931.00 | | 573 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 940.00 | 437 007.00 | | 874 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 053.00 | 240 308.00 | | 573 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 111.00 | | 574 111.00 | 574 111.00 |
FG Production vendue services | 218 799.00 | 65 281.00 | 284 081.00 | 218 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 911.00 | 65 281.00 | 858 193.00 | 792 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 3 660.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -3 660.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 4 261.00 | | 31 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 847.00 | 606 330.00 | | 937 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 036.00 | 568 330.00 | | 834 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 810.00 | 38 000.00 | | 103 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 320.00 | 19 024.00 | 30 320.00 | 30 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 979.00 | 20 682.00 | 30 320.00 | 31 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 979.00 | 20 682.00 | 30 320.00 | 31 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 682.00 | 30 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 910.00 | 371 910.00 | | 371 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 422.00 | 282 422.00 | | 282 422.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 715.00 | 415 715.00 | | 415 715.00 |