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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 303.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 110 320.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 220 350.00 | |
BT Marchandises | | | 170 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 525 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 127 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 399 026.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
DH Report à nouveau | -318 597.00 | | | -318 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 924.00 | -318 597.00 | | -328 924.00 |
DL TOTAL (I) | -125 289.00 | 203 635.00 | | -125 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 010.00 | 817 589.00 | | 879 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 160.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 400.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 690.00 | 667 577.00 | | 444 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 900.00 | 293 692.00 | | 199 900.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 314.00 | 1 781 522.00 | | 1 524 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 026.00 | 1 985 158.00 | | 1 399 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 071 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 278.00 | | 93 700.00 | 416 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 979.00 | | 93 700.00 | 395 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 483.00 | 72 192.00 | 238 675.00 | 166 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 483.00 | 72 192.00 | 238 675.00 | 166 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 690.00 | 444 690.00 | | 444 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 525 117.00 | 525 117.00 | | 525 117.00 |
VB T. V. A. | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 643.00 | 194 043.00 | 684 600.00 | 878 643.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 488.00 | 564 434.00 | 5 054.00 | 569 488.00 |
VW T.V.A. | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 114.00 | 839 514.00 | 684 600.00 | 1 524 114.00 |