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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 244.00 | 589.00 | 6 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 6 201.00 | 769.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 363.00 | 349 507.00 | 856.00 | 350 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 855.00 | 361 952.00 | 38 903.00 | 400 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 343.00 | 12 927.00 | 99 416.00 | 112 343.00 |
BZ Autres créances | 296 869.00 | | 296 869.00 | 296 869.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 134.00 | 12 927.00 | 427 207.00 | 440 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 990.00 | 374 879.00 | 466 111.00 | 840 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 337 547.00 | 337 547.00 | | 337 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -394 720.00 | -419 419.00 | | -394 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | 24 700.00 | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 14 928.00 | -11 973.00 | | 14 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 478.00 | 70 460.00 | | 52 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 094.00 | 261 377.00 | | 218 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 854.00 | 170 278.00 | | 167 854.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | 6 963.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 183.00 | 509 135.00 | | 451 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 111.00 | 497 162.00 | | 466 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 183.00 | 509 135.00 | | 451 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 860.00 | 69 749.00 | | 51 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 165.00 | 1 179 828.00 | 1 622 993.00 | 443 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 165.00 | 1 179 828.00 | 1 622 993.00 | 443 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -66 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 792.00 | 24 737.00 | | 13 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 2 518.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 2 518.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | -2 518.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 370.00 | 1 760 908.00 | | 1 651 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 469.00 | 1 736 208.00 | | 1 624 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | 24 700.00 | | 26 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 823.00 | | 2 315.00 | 441 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 282.00 | 400 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 282.00 | 357 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 860.00 | | 1 755.00 | 398 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 130.00 | | 560.00 | 36 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 897.00 | 18 820.00 | 42 765.00 | 385 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 1 005.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 658.00 | 17 815.00 | 42 765.00 | 380 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
UX Autres créances clients | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VP Divers | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 901.00 | 397 786.00 | 52 115.00 | 449 901.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 183.00 | 451 183.00 | | 451 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 301.00 | 23 706.00 | | 16 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 032.00 | 25 787.00 | | 16 032.00 |
ST Autres comptes | 778 980.00 | 789 735.00 | | 778 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 177.00 | 198 614.00 | | 91 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
YT Sous‐traitance | 116 903.00 | 19 033.00 | | 116 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 517.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 059.00 | 26 223.00 | | 19 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 679.00 | 100 478.00 | | 91 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 567.00 | 152 866.00 | | 127 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 091.00 | 1 033 169.00 | | 1 003 091.00 |