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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 721.00 | 779.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 737.00 | 5 237.00 | 500.00 | 5 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 312.00 | 126 576.00 | 28 735.00 | 155 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 186.00 | 132 534.00 | 461 651.00 | 594 186.00 |
BT Marchandises | 137 623.00 | | 137 623.00 | 137 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 219 246.00 | | 219 246.00 | 219 246.00 |
CF Disponibilités | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 133.00 | | 511 133.00 | 511 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 318.00 | 132 534.00 | 972 784.00 | 1 105 318.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 461 054.00 | 451 256.00 | | 461 054.00 |
DH Report à nouveau | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 484.00 | 109 798.00 | | 109 484.00 |
DL TOTAL (I) | 767 997.00 | 758 514.00 | | 767 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 764.00 | 147 137.00 | | 151 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 993.00 | 44 809.00 | | 32 993.00 |
EA Autres dettes | 20 030.00 | 11 667.00 | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 787.00 | 219 475.00 | | 204 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 784.00 | 977 989.00 | | 972 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 895.00 | | 1 579 895.00 | 1 579 895.00 |
FG Production vendue services | -475.00 | | -475.00 | -475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 419.00 | | 1 579 419.00 | 1 579 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 689.00 | 35 816.00 | | 32 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 442.00 | 1 598 267.00 | | 1 627 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 958.00 | 1 488 470.00 | | 1 517 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 484.00 | 109 798.00 | | 109 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 839.00 | 20 271.00 | 576.00 | 112 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 839.00 | 19 550.00 | 576.00 | 112 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 249.00 | 222 249.00 | | 222 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 249.00 | 222 249.00 | 1 000.00 | 223 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 787.00 | 204 787.00 | | 204 787.00 |