| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
AP Constructions | 796 857.00 | 505 016.00 | 291 841.00 | 796 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 284.00 | 83 478.00 | 8 805.00 | 92 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 653.00 | 602 856.00 | 305 797.00 | 908 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 498.00 | | 156 498.00 | 156 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 152.00 | 602 856.00 | 462 296.00 | 1 065 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
DH Report à nouveau | -117 383.00 | -33 079.00 | | -117 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 805.00 | -84 304.00 | | -71 805.00 |
DL TOTAL (I) | -65 045.00 | 6 759.00 | | -65 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 522.00 | 333 051.00 | | 489 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 9 399.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 468.00 | 91 543.00 | | 28 468.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 341.00 | 433 994.00 | | 527 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 296.00 | 440 754.00 | | 462 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 522.00 | | | 489 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 273.00 | 17 851.00 | | 24 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 273.00 | 17 851.00 | | 24 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 577.00 | -17 851.00 | | 110 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 777.00 | 312 277.00 | | 293 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 582.00 | 396 581.00 | | 365 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 805.00 | -84 304.00 | | -71 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 814.00 | | 6 125.00 | 1 094 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 286.00 | 908 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 911.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 375.00 | 908 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 903.00 | | 6 125.00 | 1 087 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 878.00 | 42 264.00 | 192 286.00 | 752 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 967.00 | 42 264.00 | 185 375.00 | 745 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VI Groupe et associés | 489 523.00 | 489 523.00 | | 489 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VP Divers | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 342.00 | 527 342.00 | | 527 342.00 |