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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 6 872 000.00 | | 6 872 000.00 | 6 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133 151.00 | 8 778 326.00 | 354 825.00 | 9 133 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 408 070.00 | | 126 408 070.00 | 126 408 070.00 |
BF Prêts | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 672 975.00 | | 25 672 975.00 | 25 672 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 032 388.00 | 42 733 888.00 | 2 035 298 500.00 | 2 078 032 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197 540.00 | | 2 197 540.00 | 2 197 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 615.00 | | 381 615.00 | 381 615.00 |
BZ Autres créances | 1 804 635.00 | | 1 804 635.00 | 1 804 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 676 279.00 | 10 473.00 | 51 665 807.00 | 51 676 279.00 |
CF Disponibilités | 9 004 617.00 | | 9 004 617.00 | 9 004 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 066 846.00 | 10 473.00 | 65 056 374.00 | 65 066 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 099 234.00 | 42 744 361.00 | 2 100 354 873.00 | 2 143 099 234.00 |
CU Autres participations | 1 909 936 063.00 | 33 949 583.00 | 1 875 986 479.00 | 1 909 936 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 410 775.00 | 1 020 839 340.00 | | 1 032 410 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 485 640.00 | 261 057 060.00 | | 276 485 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 793 579.00 | 34 083 060.00 | | 34 793 579.00 |
DH Report à nouveau | 636 037 005.00 | 622 537 134.00 | | 636 037 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547 928.00 | 14 210 390.00 | | 35 547 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 577.00 | 563 508.00 | | 1 156 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 431 505.00 | 1 953 290 493.00 | | 2 016 431 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685 506.00 | 880 254.00 | | 6 685 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 103 548.00 | | 69 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 244 700.00 | 50 244 700.00 | | 50 244 700.00 |
EA Autres dettes | 26 121 889.00 | 2 395.00 | | 26 121 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 123 369.00 | 51 233 057.00 | | 83 123 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 354 873.00 | 2 005 323 550.00 | | 2 100 354 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 372.00 | | 1 182 372.00 | 1 182 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 372.00 | | 1 182 372.00 | 1 182 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 458 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 463 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 348 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 171 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 010 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 831 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 808 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 757 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 335 971.00 | 695 615.00 | | 7 335 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345 043.00 | 695 615.00 | | 7 345 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 878 780.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 552 904.00 | 1 312 169.00 | | 7 552 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 069.00 | 953 989.00 | | 593 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146 027.00 | 3 144 938.00 | | 8 146 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 984.00 | -2 449 323.00 | | -800 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408 444.00 | 1 534 066.00 | | 2 408 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 619 598.00 | 31 306 348.00 | | 56 619 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 071 671.00 | 17 095 957.00 | | 21 071 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 547 928.00 | 14 210 390.00 | | 35 547 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 702 980.00 | | 226 065 314.00 | 1 897 702 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 053 877.00 | 2 062 021 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735 906.00 | 2 078 032 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 000.00 | 6 872 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 029.00 | 9 139 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145 000.00 | | | 7 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548 160.00 | | | 9 548 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 009 821.00 | | 226 065 314.00 | 1 881 009 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567 703.00 | 587 784.00 | 371 182.00 | 8 567 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567 703.00 | 587 784.00 | 371 182.00 | 8 567 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 508.00 | 593 069.00 | | 563 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 302 286.00 | 10 473.00 | 1 302 286.00 | 1 302 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 519 390.00 | 1 831 793.00 | 28 391 128.00 | 60 519 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 882 899.00 | 2 424 862.00 | 28 391 128.00 | 61 882 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 831 793.00 | 10 348 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685 506.00 | 6 685 506.00 | | 6 685 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 244 700.00 | 50 244 700.00 | | 50 244 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 419.00 | 959 419.00 | | 959 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 672 975.00 | | 25 672 975.00 | 25 672 975.00 |
UX Autres créances clients | 381 615.00 | 381 615.00 | | 381 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 1 032 303.00 | 1 032 303.00 | | 1 032 303.00 |
VC Groupe et associés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VI Groupe et associés | 25 162 470.00 | 25 162 470.00 | | 25 162 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 818.00 | 750 818.00 | | 750 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 865 535.00 | 2 192 560.00 | 25 672 975.00 | 27 865 535.00 |
VW T.V.A. | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 123 369.00 | 83 123 369.00 | | 83 123 369.00 |