| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
AP Constructions | 238 772.00 | 176 362.00 | 62 410.00 | 238 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 623.00 | 665 861.00 | 58 762.00 | 724 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 438.00 | 141 495.00 | 24 943.00 | 166 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 284.00 | 991 613.00 | 228 671.00 | 1 220 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 568.00 | | 259 568.00 | 259 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 852.00 | 991 613.00 | 488 239.00 | 1 479 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
DH Report à nouveau | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | -7 712.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 261 471.00 | 261 009.00 | | 261 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 725.00 | 95 798.00 | | 196 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 80 743.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 720.00 | 3 539.00 | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 768.00 | 189 558.00 | | 226 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 239.00 | 450 567.00 | | 488 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
FQ Autres produits | | | 221 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 740.00 | 400 122.00 | | 251 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 278.00 | 407 834.00 | | 251 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | -7 712.00 | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 517.00 | | 46 313.00 | 1 211 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 545.00 | | 1 220 284.00 | 37 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 545.00 | | 1 129 833.00 | 37 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 065.00 | | 46 313.00 | 1 121 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 227.00 | 46 386.00 | | 945 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 332.00 | 46 386.00 | | 937 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VB T. V. A. | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VI Groupe et associés | 196 725.00 | 196 725.00 | | 196 725.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 736.00 | 247 252.00 | 17 484.00 | 264 736.00 |
VW T.V.A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |