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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 610.00 | 344.00 | 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 099.00 | 872 264.00 | 38 835.00 | 911 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 531.00 | 49 083.00 | 20 447.00 | 69 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 586.00 | 921 959.00 | 59 627.00 | 981 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 100.00 | 921 959.00 | 143 141.00 | 1 065 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 405.00 | 73 999.00 | | 81 405.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 094.00 | | |
DH Report à nouveau | -672.00 | -296 195.00 | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 584.00 | 252 835.00 | | -7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 73 147.00 | 35 733.00 | | 73 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 14 355.00 | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 318.00 | 95 893.00 | | 51 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 8 370.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | 6 780.00 | | 6 227.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 993.00 | 125 455.00 | | 69 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 141.00 | 161 188.00 | | 143 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 923.00 | 320 228.00 | | 40 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 508.00 | 67 393.00 | | 48 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 584.00 | 252 835.00 | | -7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 280.00 | | 2 308.00 | 979 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 634.00 | | 420.00 | 911 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 645.00 | | 1 886.00 | 67 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 252.00 | 14 706.00 | | 907 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 674.00 | 200.00 | | 872 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 578.00 | 14 505.00 | | 34 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VI Groupe et associés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |