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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 888.00 | 7 888.00 | 10 000.00 | 17 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 379 193.00 | 835 145.00 | 544 048.00 | 1 379 193.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 417 081.00 | 843 033.00 | 574 048.00 | 1 417 081.00 |
060 Stock marchandises | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
084 Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
110 Total général Actif | 1 484 945.00 | 843 033.00 | 641 913.00 | 1 484 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -973 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -383 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 996 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 025 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
242 Autres charges externes. | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 053.00 | | | -100 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 218.00 | | | -85 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 318.00 | | | 7 318.00 |