| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 306.00 | 8 326.00 | 4 980.00 | 13 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 139.00 | 364 690.00 | 213 449.00 | 578 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 342.00 | 380 559.00 | 454 783.00 | 835 342.00 |
BT Marchandises | 300 180.00 | | 300 180.00 | 300 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
BZ Autres créances | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 007.00 | | 587 007.00 | 587 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 349.00 | 380 559.00 | 1 041 790.00 | 1 422 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 270 584.00 | | | 270 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 459 112.00 | | | 459 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 373.00 | | | 208 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 678.00 | | | 582 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 790.00 | | | 1 041 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 356.00 | | | 561 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 956.00 | | 1 152 956.00 | 1 152 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 956.00 | | 1 152 956.00 | 1 152 956.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 727.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 134.00 | | | 1 207 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 877.00 | | | 1 191 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 132.00 | | 27 493.00 | 817 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 53 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 835 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 209.00 | 595 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 514.00 | | 21 371.00 | 583 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 368.00 | | 6 122.00 | 47 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 433.00 | 270 433.00 | | 270 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
UX Autres créances clients | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 517.00 | 31 195.00 | 21 322.00 | 52 517.00 |
VI Groupe et associés | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 955.00 | 161 540.00 | 53 415.00 | 214 955.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 678.00 | 561 356.00 | 21 322.00 | 582 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
ST Autres comptes | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 490.00 | | | 210 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 179.00 | | | 326 179.00 |