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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 146 890.00 | |
AP Constructions | | | 1 256 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 595 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 424 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 806 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 436 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 032 185.00 | |
CU Autres participations | | | 178 604.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 800.00 | 2 250 800.00 | | 2 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
DG Autres réserves | 8 608 872.00 | 8 179 996.00 | | 8 608 872.00 |
DH Report à nouveau | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 904.00 | 428 876.00 | | 1 053 904.00 |
DL TOTAL (I) | 12 193 006.00 | 11 139 102.00 | | 12 193 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 122.00 | 929 364.00 | | 861 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 329.00 | 2 358 091.00 | | 1 885 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 119 850.00 | | 34 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 659.00 | 237 587.00 | | 49 659.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 179.00 | 3 644 891.00 | | 2 839 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 032 185.00 | 14 783 993.00 | | 15 032 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885 329.00 | | | 1 885 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 603.00 | | 965.00 | 2 346 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 159.00 | 178 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 159.00 | 1 937 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 616.00 | | 965.00 | 1 748 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 763.00 | | | 588 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 492.00 | 88 307.00 | | 253 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 268.00 | 88 307.00 | | 244 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 579.00 | 26 438.00 | 33 579.00 | 33 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 579.00 | 26 438.00 | 33 579.00 | 33 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 579.00 | 26 438.00 | 33 579.00 | 33 579.00 |
UG ‐ Financières | | 26 438.00 | 33 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VB T. V. A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 312 734.00 | 3 312 734.00 | | 3 312 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 122.00 | 152 430.00 | 661 459.00 | 861 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 329.00 | 1 885 329.00 | | 1 885 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 975.00 | 3 496 975.00 | | 3 496 975.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 179.00 | 2 130 487.00 | 661 459.00 | 2 839 179.00 |