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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 205.00 | 65 021.00 | 37 184.00 | 102 205.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 405.00 | 65 021.00 | 312 384.00 | 377 405.00 |
060 Stock marchandises | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
072 Créances – Autres | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
084 Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
110 Total général Actif | 491 119.00 | 65 021.00 | 426 098.00 | 491 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 214.00 | 325 447.00 | | 472 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 371.00 | 41 310.00 | | 16 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 251.00 | 369 751.00 | | 490 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 303.00 | 172 574.00 | | 284 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 327.00 | 5 327.00 | | -4 327.00 |
242 Autres charges externes. | 81 416.00 | 78 495.00 | | 81 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 4 418.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 229.00 | 36 140.00 | | 62 229.00 |
252 Charges sociales | 24 598.00 | 15 258.00 | | 24 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
262 Autres charges | 2 054.00 | 260.00 | | 2 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 506.00 | 326 955.00 | | 467 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 745.00 | 42 796.00 | | 22 745.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 806.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 220.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 081.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 6 049.00 | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 065.00 | 36 252.00 | | 19 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 405.00 | | | 377 405.00 |