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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 662.00 | 160 631.00 | 44 031.00 | 204 662.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 477.00 | 160 631.00 | 66 846.00 | 227 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 257 620.00 | | 257 620.00 | 257 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 433.00 | | 271 433.00 | 271 433.00 |
110 Total général Actif | 498 910.00 | 160 631.00 | 338 279.00 | 498 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 301.00 | | | 243 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 310.00 | | | 13 310.00 |