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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357 867.00 | | 3 357 867.00 | 3 357 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CF Disponibilités | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 842 981.00 | | 3 842 981.00 | 3 842 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 328.00 | | 3 927 328.00 | 3 927 328.00 |
CU Autres participations | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 858.00 | -7 605.00 | | -5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386.00 | 7 639.00 | | 9 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 413.00 | 3 022 284.00 | | 3 885 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 624 772.00 | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 244.00 | 797 884.00 | | 23 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 942.00 | 4 444 944.00 | | 3 917 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 328.00 | 4 452 584.00 | | 3 927 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -791 948.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 487.00 | 2 083 588.00 | | 144 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 346.00 | 2 091 194.00 | | 150 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 858.00 | -7 605.00 | | -5 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
UX Autres créances clients | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 885 416.00 | 3 885 416.00 | | 3 885 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 165.00 | 481 165.00 | | 481 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 942.00 | 3 917 942.00 | | 3 917 942.00 |