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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 862.00 | 51 249.00 | 6 613.00 | 57 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 014.00 | 211 233.00 | 16 780.00 | 228 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 844.00 | 263 301.00 | 98 542.00 | 361 844.00 |
BT Marchandises | 815 743.00 | | 815 743.00 | 815 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 609.00 | 7 161.00 | 367 447.00 | 374 609.00 |
BZ Autres créances | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
CF Disponibilités | 125 262.00 | | 125 262.00 | 125 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 638.00 | 7 161.00 | 1 633 477.00 | 1 640 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 482.00 | 270 463.00 | 1 732 019.00 | 2 002 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
DL TOTAL (I) | 706 648.00 | | | 706 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 236.00 | | | 265 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 490.00 | | | 456 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 197.00 | | | 251 197.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 371.00 | | | 1 025 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 019.00 | | | 1 732 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 870.00 | | | 797 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 470.00 | 701 225.00 | 5 309 695.00 | 4 608 470.00 |
FG Production vendue services | 59 711.00 | 7 069.00 | 66 780.00 | 59 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 181.00 | 708 294.00 | 5 376 475.00 | 4 668 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 591.00 | | | -72 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 351.00 | | | 5 434 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 501.00 | | | 5 274 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 991.00 | | 8 789.00 | 385 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 045.00 | 75 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 936.00 | 361 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 054.00 | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 837.00 | 285 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 925.00 | | 8 789.00 | 293 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 148.00 | 11 045.00 | 23 891.00 | 276 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | 7 054.00 | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 275.00 | 11 045.00 | 16 837.00 | 268 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 491.00 | 456 491.00 | | 456 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
UX Autres créances clients | 374 610.00 | 374 610.00 | | 374 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 237.00 | 59 736.00 | 205 501.00 | 265 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VP Divers | 268 811.00 | 268 811.00 | | 268 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 782.00 | 699 633.00 | 75 149.00 | 774 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 371.00 | 797 871.00 | 205 501.00 | 1 003 371.00 |