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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 1 347.00 | 1 801.00 | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 888.00 | 9 782.00 | 29 106.00 | 38 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 670.00 | 18 360.00 | 31 310.00 | 49 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 359.00 | 4 155.00 | 50 204.00 | 54 359.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CF Disponibilités | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 649.00 | 4 155.00 | 457 494.00 | 461 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 320.00 | 22 515.00 | 488 804.00 | 511 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 424 786.00 | | | 424 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 443 504.00 | | | 443 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 804.00 | | | 488 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 073.00 | | 494 073.00 | 494 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 073.00 | | 494 073.00 | 494 073.00 |
FM Production stockée | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 771.00 | | | -11 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 262.00 | | | 507 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 928.00 | | | 496 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 189.00 | | 30 682.00 | 26 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 49 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | 30 682.00 | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 3 540.00 | | 14 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 3 540.00 | | 7 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 544.00 | 92 142.00 | 402.00 | 92 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |