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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 963.00 | 307 562.00 | 21 401.00 | 328 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | 16 069.00 | 2 339.00 | 18 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 998.00 | 295 867.00 | 78 131.00 | 373 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 095.00 | 648 764.00 | 140 331.00 | 789 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 382.00 | | 629 382.00 | 629 382.00 |
BZ Autres créances | 979 270.00 | 85 869.00 | 893 401.00 | 979 270.00 |
CF Disponibilités | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 454.00 | 85 869.00 | 1 787 585.00 | 1 873 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 312.00 | 734 633.00 | 1 931 679.00 | 2 666 312.00 |
CU Autres participations | 17 838.00 | 12 738.00 | 5 100.00 | 17 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 678.00 | 309 369.00 | | 371 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 874.00 | 62 309.00 | | 104 874.00 |
DL TOTAL (I) | 641 552.00 | 536 678.00 | | 641 552.00 |
DP Provisions pour risques | 3 762.00 | 4 605.00 | | 3 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 762.00 | 4 605.00 | | 3 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 680.00 | 572 658.00 | | 364 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 716.00 | 1 447 868.00 | | 526 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 259.00 | 417 675.00 | | 253 259.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 92 372.00 | | 3 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 579.00 | 36 529.00 | | 135 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 836.00 | 2 567 102.00 | | 1 283 836.00 |
ED (V) | 2 529.00 | 3 601.00 | | 2 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 679.00 | 3 111 986.00 | | 1 931 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 836.00 | 2 567 102.00 | | 1 283 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 203.00 | | 17 268.00 | 786 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 789 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 376.00 | 390 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 371.00 | | | 347 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 068.00 | | 16 834.00 | 388 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 764.00 | | 434.00 | 50 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 353.00 | 32 486.00 | 14 375.00 | 310 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | 1 540.00 | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 824.00 | 30 946.00 | 14 375.00 | 295 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 605.00 | 3 762.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 428.00 | 7 134.00 | | 300 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 035.00 | 7 134.00 | | 399 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 640.00 | 10 896.00 | 4 605.00 | 403 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 762.00 | 4 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 716.00 | 526 716.00 | | 526 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
UX Autres créances clients | 629 382.00 | 629 382.00 | | 629 382.00 |
VB T. V. A. | 122 316.00 | 122 316.00 | | 122 316.00 |
VC Groupe et associés | 764 178.00 | 764 178.00 | | 764 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 680.00 | 364 680.00 | | 364 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 029.00 | 1 670 669.00 | 33 360.00 | 1 704 029.00 |
VW T.V.A. | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 836.00 | 1 283 836.00 | | 1 283 836.00 |