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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 765.00 | | 266 765.00 | 266 765.00 |
CU Autres participations | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 971.00 | -127 815.00 | | -77 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | 49 845.00 | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 56 570.00 | 38 030.00 | | 56 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -6 072.00 | 39 829.00 | | -6 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 211.00 | 177 742.00 | | 156 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 7 877.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 873.00 | 56 322.00 | | 53 873.00 |
EA Autres dettes | | 6 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 195.00 | 328 220.00 | | 210 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 765.00 | 366 250.00 | | 266 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 195.00 | 328 220.00 | | 210 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 067.00 | | 469 067.00 | 469 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 067.00 | | 469 067.00 | 469 067.00 |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182.00 | -1 421.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 522.00 | 560 567.00 | | 473 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 981.00 | 510 722.00 | | 454 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 541.00 | 49 845.00 | | 18 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 686.00 | | 2 773.00 | 165 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 2 773.00 | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -6 072.00 | -6 072.00 | | -6 072.00 |
VI Groupe et associés | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 195.00 | 210 195.00 | | 210 195.00 |