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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 2 457.00 | 1 673.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 854.00 | 22 277.00 | 2 577.00 | 24 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 800.00 | 195 211.00 | 93 588.00 | 288 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 061.00 | 219 946.00 | 411 115.00 | 631 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BZ Autres créances | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CF Disponibilités | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 584.00 | | 302 584.00 | 302 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 645.00 | 219 946.00 | 713 700.00 | 933 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 185.00 | 544 293.00 | | 463 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 071.00 | 24 746.00 | | -18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 453 499.00 | 577 425.00 | | 453 499.00 |
DP Provisions pour risques | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 513.00 | 158 912.00 | | 161 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 34 467.00 | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 850.00 | 96 803.00 | | 78 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 623.00 | 290 435.00 | | 252 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 700.00 | 875 438.00 | | 713 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 590.00 | 167 628.00 | | 147 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 538.00 | | 69 219.00 | 580 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 696.00 | 631 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 696.00 | 313 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 970.00 | | 3 180.00 | 306 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 325.00 | | 61 024.00 | 271 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 5 015.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 541.00 | 47 101.00 | 18 696.00 | 191 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 507.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 591.00 | 45 593.00 | 18 696.00 | 190 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 457.00 | 56 424.00 | 105 033.00 | 161 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 161.00 | 186 161.00 | 5 000.00 | 191 161.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 623.00 | 147 590.00 | 105 033.00 | 252 623.00 |