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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 562.00 | 51 297.00 | 264.00 | 51 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 383.00 | 36 964.00 | 47 418.00 | 84 383.00 |
BF Prêts | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 757.00 | 88 262.00 | 162 495.00 | 250 757.00 |
BT Marchandises | 629 406.00 | | 629 406.00 | 629 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 753.00 | 16 827.00 | 477 925.00 | 494 753.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 338 393.00 | | 338 393.00 | 338 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 178.00 | 16 827.00 | 1 482 350.00 | 1 499 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 934.00 | 105 089.00 | 1 644 846.00 | 1 749 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
DG Autres réserves | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
DH Report à nouveau | 243 511.00 | 217 783.00 | | 243 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 368.00 | 25 728.00 | | 75 368.00 |
DL TOTAL (I) | 546 721.00 | 471 353.00 | | 546 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 371.00 | 344 505.00 | | 417 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 897.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 192.00 | 379 806.00 | | 538 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 522.00 | 59 447.00 | | 109 522.00 |
EA Autres dettes | 27 984.00 | 27 549.00 | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 124.00 | 812 204.00 | | 1 098 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 846.00 | 1 283 557.00 | | 1 644 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 838.00 | 562 204.00 | | 208 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 371.00 | | | 167 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 409.00 | 114 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 409.00 | 250 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 549.00 | 3 712.00 | 88 262.00 | 84 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 549.00 | 3 712.00 | 88 262.00 | 84 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 192.00 | 538 192.00 | | 538 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UP Prêts | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
UX Autres créances clients | 494 753.00 | 474 561.00 | 20 192.00 | 494 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 162.00 | 208 838.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 031.00 | 493 187.00 | 134 844.00 | 628 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 124.00 | 889 286.00 | 208 838.00 | 1 098 124.00 |