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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 352.00 | 200.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | 5 183.00 | 7 775.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 705.00 | 15 175.00 | 530.00 | 15 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 789.00 | 21 710.00 | 12 078.00 | 33 789.00 |
BP En cours de production de services | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 661.00 | 21 710.00 | 124 951.00 | 146 661.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
DH Report à nouveau | -80 230.00 | -91 839.00 | | -80 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 11 609.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 16 844.00 | 16 740.00 | | 16 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 144.00 | 144.00 | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 11 225.00 | | 13 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 953.00 | 61 553.00 | | 54 953.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | 1 473.00 | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 106.00 | 74 395.00 | | 108 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 951.00 | 91 135.00 | | 124 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 106.00 | 74 395.00 | | 108 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 933.00 | 39 000.00 | 295 933.00 | 256 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 933.00 | 39 000.00 | 295 933.00 | 256 933.00 |
FM Production stockée | | | 28 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | 7 594.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 9 682.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 9 907.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -9 804.00 | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 611.00 | 291 995.00 | | 324 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 507.00 | 280 386.00 | | 324 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 11 609.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 039.00 | 375.00 | | 20 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 375.00 | | 14 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |