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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 14 433.00 | 2 463.00 | 16 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 16 495.00 | 8 320.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 841.00 | 36 457.00 | 49 383.00 | 85 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 268.00 | 67 385.00 | 74 883.00 | 142 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BT Marchandises | 192 545.00 | | 192 545.00 | 192 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 344.00 | | 360 344.00 | 360 344.00 |
BZ Autres créances | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CF Disponibilités | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 218.00 | | 685 218.00 | 685 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 486.00 | 67 385.00 | 760 101.00 | 827 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
DH Report à nouveau | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
DL TOTAL (I) | 263 979.00 | | | 263 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 122.00 | | | 496 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 101.00 | | | 760 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 846.00 | | | 341 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 205.00 | | 9 853.00 | 136 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 142 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 110 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | | 9 853.00 | 104 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 313.00 | 10 862.00 | 3 790.00 | 60 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | 1 997.00 | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 876.00 | 8 865.00 | 3 790.00 | 47 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 360 344.00 | 360 344.00 | | 360 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 063.00 | 25 787.00 | 132 609.00 | 180 063.00 |
VI Groupe et associés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 709.00 | 429 709.00 | | 429 709.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 023.00 | 341 747.00 | 132 609.00 | 496 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
ST Autres comptes | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
YT Sous‐traitance | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 540.00 | | | 315 540.00 |