| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 154.00 | 37 173.00 | 3 980.00 | 41 154.00 |
AN Terrains | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
AP Constructions | 1 396 253.00 | 787 714.00 | 608 538.00 | 1 396 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 599.00 | 356 069.00 | 201 530.00 | 557 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 615.00 | 276 962.00 | 115 652.00 | 392 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 447.00 | 1 457 920.00 | 1 160 526.00 | 2 618 447.00 |
BT Marchandises | 1 004 320.00 | 85 586.00 | 918 733.00 | 1 004 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257 767.00 | 377 663.00 | 6 880 104.00 | 7 257 767.00 |
BZ Autres créances | 15 718 302.00 | | 15 718 302.00 | 15 718 302.00 |
CF Disponibilités | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 357.00 | | 276 357.00 | 276 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 671 284.00 | 463 250.00 | 24 208 034.00 | 24 671 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 289 731.00 | 1 921 170.00 | 25 368 560.00 | 27 289 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DG Autres réserves | 177 403.00 | | | 177 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 911.00 | | | 2 602 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 521.00 | | | 4 167 521.00 |
DP Provisions pour risques | 381 692.00 | | | 381 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 704.00 | | | 417 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 396.00 | | | 799 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 858 502.00 | | | 4 858 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220 521.00 | | | 9 220 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016 101.00 | | | 5 016 101.00 |
EA Autres dettes | 329 554.00 | | | 329 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 962.00 | | | 976 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 401 642.00 | | | 20 401 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 368 560.00 | | | 25 368 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 543 139.00 | | | 15 543 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 218 928.00 | 418 636.00 | 48 637 565.00 | 48 218 928.00 |
FG Production vendue services | 9 520 864.00 | 388 988.00 | 9 909 853.00 | 9 520 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 739 793.00 | 807 625.00 | 58 547 419.00 | 57 739 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 770 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 069 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 940 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 839 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 396.00 | |
GE Autres charges | | | 15 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 663 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 201.00 | | | -46 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 246.00 | | | 584 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 920.00 | | | 967 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 878 135.00 | | | 59 878 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 275 224.00 | | | 57 275 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 911.00 | | | 2 602 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 323.00 | | 95 544.00 | 2 837 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 420.00 | 2 618 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 420.00 | 2 576 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | 5 360.00 | 35 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 528.00 | | 89 254.00 | 2 801 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 866.00 | 161 547.00 | 288 492.00 | 1 584 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 794.00 | 1 379.00 | | 35 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 072.00 | 160 167.00 | 288 492.00 | 1 549 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 109.00 | 799 396.00 | 725 109.00 | 725 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 755.00 | 85 586.00 | 164 755.00 | 164 755.00 |
6T Sur comptes clients | 486 238.00 | 102 203.00 | 210 778.00 | 486 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 994.00 | 187 790.00 | 375 534.00 | 650 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 103.00 | 987 187.00 | 1 100 643.00 | 1 376 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 187.00 | 1 100 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220 521.00 | 9 220 521.00 | | 9 220 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176 473.00 | 2 176 473.00 | | 2 176 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 343.00 | 1 363 343.00 | | 1 363 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 554.00 | 329 554.00 | | 329 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 962.00 | 976 962.00 | | 976 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 022 316.00 | 7 022 316.00 | | 7 022 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 450.00 | 235 450.00 | | 235 450.00 |
VB T. V. A. | 243 168.00 | 243 168.00 | | 243 168.00 |
VC Groupe et associés | 15 465 016.00 | 15 465 016.00 | | 15 465 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 357.00 | 276 357.00 | | 276 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 253 357.00 | 23 252 427.00 | 930.00 | 23 253 357.00 |
VW T.V.A. | 1 126 041.00 | 1 126 041.00 | | 1 126 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 543 139.00 | 15 543 139.00 | | 15 543 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 158.00 | | | 250 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 556.00 | | | 335 556.00 |
ST Autres comptes | 4 361 062.00 | | | 4 361 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 019.00 | | | 431 019.00 |
YT Sous‐traitance | 2 091 330.00 | | | 2 091 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 961.00 | | | 366 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 983 232.00 | | | 18 983 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 502 958.00 | | | 8 502 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 239 446.00 | | | 7 239 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |