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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 424.00 | 624.00 | 6 800.00 | 7 424.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 240 710.00 | 235 032.00 | 5 678.00 | 240 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 874.00 | 39 367.00 | 25 506.00 | 64 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 196.00 | 118 646.00 | 36 550.00 | 155 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 366.00 | 393 670.00 | 97 697.00 | 491 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BN En cours de production de biens | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 827.00 | 16 434.00 | 564 392.00 | 580 827.00 |
BZ Autres créances | 458 970.00 | | 458 970.00 | 458 970.00 |
CF Disponibilités | 420 897.00 | | 420 897.00 | 420 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 155.00 | 16 434.00 | 1 608 721.00 | 1 625 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 521.00 | 410 104.00 | 1 706 418.00 | 2 116 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
DH Report à nouveau | | -4 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 382.00 | 279 972.00 | | 388 382.00 |
DL TOTAL (I) | 573 983.00 | 385 601.00 | | 573 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 828.00 | 29 664.00 | | 55 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 334.00 | 301 282.00 | | 441 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 6 468.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 185.00 | 145 486.00 | | 171 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 791.00 | 355 203.00 | | 278 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
EA Autres dettes | 169 460.00 | 166 828.00 | | 169 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 434.00 | 1 006 719.00 | | 1 132 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 418.00 | 1 392 320.00 | | 1 706 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 475.00 | 988 885.00 | | 1 119 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 458.00 | | 3 044 458.00 | 3 044 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 458.00 | | 3 044 458.00 | 3 044 458.00 |
FM Production stockée | | | 40 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 695.00 | 5 847.00 | | 14 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 695.00 | 5 847.00 | | 14 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 238.00 | 6 047.00 | | 69 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 238.00 | 6 047.00 | | 69 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 543.00 | -200.00 | | -54 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 052.00 | 107 493.00 | | 140 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 986.00 | 2 518 172.00 | | 3 102 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 604.00 | 2 238 200.00 | | 2 714 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 382.00 | 279 972.00 | | 388 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 218.00 | 3 457.00 | | 28 218.00 |