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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 126.00 | 10 018.00 | 108.00 | 10 126.00 |
AH Fonds commercial | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 541.00 | 181 830.00 | 10 711.00 | 192 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 518.00 | 211 896.00 | 31 623.00 | 243 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 2 806.00 | 27 194.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 402.00 | 406 550.00 | 146 853.00 | 553 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BN En cours de production de biens | 208 721.00 | | 208 721.00 | 208 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BT Marchandises | 435 611.00 | | 435 611.00 | 435 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 129.00 | | 1 114 129.00 | 1 114 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 531.00 | 406 550.00 | 1 260 981.00 | 1 667 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 286 459.00 | 217 775.00 | | 286 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 867.00 | 148 684.00 | | 108 867.00 |
DL TOTAL (I) | 561 986.00 | 533 119.00 | | 561 986.00 |
DP Provisions pour risques | 6 860.00 | 3 500.00 | | 6 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 860.00 | 3 500.00 | | 6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 483.00 | 198 060.00 | | 123 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 11 521.00 | | 12 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 006.00 | 190 469.00 | | 231 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 704.00 | 132 160.00 | | 159 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 770.00 | 187 730.00 | | 164 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 135.00 | 719 940.00 | | 692 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 981.00 | 1 256 559.00 | | 1 260 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 713.00 | | 756 713.00 | 756 713.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 161.00 | | 1 009 161.00 | 1 009 161.00 |
FG Production vendue services | 141 807.00 | | 141 807.00 | 141 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 681.00 | | 1 907 681.00 | 1 907 681.00 |
FM Production stockée | | | 64 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 653.00 | 2 347.00 | | 22 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 653.00 | 2 347.00 | | 22 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 653.00 | -2 347.00 | | -22 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 676.00 | 45 031.00 | | 32 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 312.00 | 1 998 076.00 | | 2 003 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 445.00 | 1 849 392.00 | | 1 894 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 867.00 | 148 684.00 | | 108 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 951.00 | 4 451.00 | | 548 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 402.00 | | | 553 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 060.00 | | | 436 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 798.00 | 3 522.00 | | 71 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 131.00 | 929.00 | | 435 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 609.00 | 34 135.00 | | 369 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 3 414.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 005.00 | 30 721.00 | | 363 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157.00 | 2 649.00 | | 157.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 4 000.00 | 640.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 2 649.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 6 649.00 | 640.00 | 3 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 704.00 | 159 704.00 | | 159 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 053.00 | 24 814.00 | 88 550.00 | 123 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 931.00 | 171 908.00 | 12 023.00 | 183 931.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 129.00 | 362 890.00 | 88 550.00 | 461 129.00 |