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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 177.00 | 314 597.00 | 133 579.00 | 448 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 039.00 | 339 342.00 | 151 696.00 | 491 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 384.00 | 13 971.00 | 515 413.00 | 529 384.00 |
BZ Autres créances | 418 789.00 | | 418 789.00 | 418 789.00 |
CF Disponibilités | 3 068 060.00 | | 3 068 060.00 | 3 068 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 432.00 | 13 971.00 | 4 043 460.00 | 4 057 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 472.00 | 353 314.00 | 4 195 157.00 | 4 548 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 670.00 | 197 670.00 | | 197 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 931 063.00 | 788 471.00 | | 931 063.00 |
DH Report à nouveau | 597 118.00 | | | 597 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 912.00 | 142 592.00 | | 120 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 531.00 | 1 148 500.00 | | 1 866 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 642.00 | 610 422.00 | | 332 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 983.00 | 1 361 533.00 | | 1 995 983.00 |
EA Autres dettes | | 4 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 625.00 | 1 976 382.00 | | 2 328 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 157.00 | 3 124 883.00 | | 4 195 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 144.00 | 44 199.00 | | 295 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 314.00 | 44 199.00 | | 288 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 668.00 | 13 972.00 | 75 668.00 | 75 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 668.00 | 13 972.00 | 75 668.00 | 75 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 668.00 | 13 972.00 | 75 668.00 | 75 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 642.00 | 332 642.00 | | 332 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 983.00 | 1 995 983.00 | | 1 995 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 372.00 | 989 372.00 | | 989 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 490.00 | 989 372.00 | 18 118.00 | 1 007 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 626.00 | 2 328 626.00 | | 2 328 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |