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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -593 947.00 | | | -593 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
DL TOTAL (I) | -47 116.00 | | | -47 116.00 |
EA Autres dettes | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 234.00 | | | 2 586 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 710.00 | | | 750 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336 945.00 | | | 3 336 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922 056.00 | | | 2 922 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922 056.00 | | | 2 922 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 888.00 | | | 414 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 498.00 | | | 3 337 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 565.00 | | | 3 095 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 867.00 | | 263 867.00 | 263 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 843.00 | | 486 843.00 | 486 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 843.00 | | 486 843.00 | 486 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 710.00 | | 750 710.00 | 750 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VB T. V. A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 508.00 | | | 173 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 508.00 | | | 173 508.00 |