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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 471.00 | 52 538.00 | 4 933.00 | 57 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 163.00 | 83 642.00 | 11 521.00 | 95 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 891.00 | 136 181.00 | 105 711.00 | 241 891.00 |
BT Marchandises | 157 199.00 | 22 350.00 | 134 849.00 | 157 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 217 617.00 | | 217 617.00 | 217 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 898.00 | 22 350.00 | 427 548.00 | 449 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 791.00 | 158 531.00 | 533 260.00 | 691 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 146.00 | 297 792.00 | | 299 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | 1 355.00 | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 327 679.00 | 307 531.00 | | 327 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272.00 | 14 249.00 | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 5 121.00 | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 291.00 | 38 414.00 | | 119 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 289.00 | 31 249.00 | | 51 289.00 |
EA Autres dettes | 22 825.00 | 16 112.00 | | 22 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 581.00 | 105 145.00 | | 205 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 260.00 | 412 676.00 | | 533 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 369.00 | 105 145.00 | | 204 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 82.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 253.00 | | 5 372.00 | 243 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 241 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 152 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 996.00 | | 5 372.00 | 153 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 171.00 | 7 743.00 | 6 734.00 | 135 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 171.00 | 7 743.00 | 6 734.00 | 135 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 850.00 | 22 350.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | 22 350.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | 22 350.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 350.00 | 11 850.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 558.00 | 11 053.00 | | 12 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 6 843.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 44 079.00 | 52 645.00 | | 44 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 544.00 | 54 663.00 | | 54 544.00 |
YT Sous‐traitance | 40 469.00 | 53 223.00 | | 40 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | 5 538.00 | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 679.00 | 16 591.00 | | 17 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 093.00 | 121 099.00 | | 127 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 251.00 | 80 315.00 | | 88 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 938.00 | 173 743.00 | | 146 938.00 |