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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 115.00 | 151 326.00 | 22 789.00 | 174 115.00 |
040 Immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 492.00 | 151 810.00 | 60 681.00 | 212 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | 2 413.00 | 32 658.00 | 35 071.00 |
072 Créances – Autres | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 625.00 | 2 413.00 | 214 212.00 | 216 625.00 |
110 Total général Actif | 429 117.00 | 154 223.00 | 274 893.00 | 429 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 065.00 | | | 542 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
222 Production stockée | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
224 Production immobilisée | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
230 Autres produits | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 739.00 | | | 571 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 141.00 | | | 275 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
242 Autres charges externes. | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
252 Charges sociales | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 356.00 | | | 562 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 057.00 | | | 6 057.00 |