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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 901.00 | 599.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 101 191.00 | 77 953.00 | 23 238.00 | 101 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 688.00 | 169 787.00 | 37 902.00 | 207 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 341.00 | 98 661.00 | 13 680.00 | 112 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 885.00 | 351 359.00 | 81 526.00 | 432 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BT Marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 523.00 | 129 823.00 | 239 700.00 | 369 523.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 397.00 | | 346 397.00 | 346 397.00 |
CF Disponibilités | 260 504.00 | | 260 504.00 | 260 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 618.00 | 129 823.00 | 908 795.00 | 1 038 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 502.00 | 481 182.00 | 990 320.00 | 1 471 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DH Report à nouveau | 356 091.00 | 382 809.00 | | 356 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 031.00 | 33 282.00 | | 38 031.00 |
DL TOTAL (I) | 414 039.00 | 436 008.00 | | 414 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 179.00 | 40 408.00 | | 29 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 278.00 | 3 662.00 | | 44 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 009.00 | 335 369.00 | | 397 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 828.00 | 75 896.00 | | 99 828.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 27 305.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 281.00 | 482 640.00 | | 576 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 320.00 | 918 648.00 | | 990 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 401.00 | 482 640.00 | | 572 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 310.00 | | -1 425.00 | 438 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 432 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 646.00 | | -1 425.00 | 422 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 917.00 | 17 442.00 | | 333 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 500.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 459.00 | 16 942.00 | | 329 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 009.00 | 397 009.00 | | 397 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 210 422.00 | 210 422.00 | | 210 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VI Groupe et associés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 881.00 | 242 688.00 | 165 193.00 | 407 881.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 401.00 | 572 401.00 | | 572 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 2 224.00 | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 319.00 | 6 616.00 | | 8 319.00 |
ST Autres comptes | 120 261.00 | 127 163.00 | | 120 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 847.00 | 35 271.00 | | 33 847.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | 373.00 | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | 2 880.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 430.00 | 5 104.00 | | 6 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 67 814.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 52 627.00 | | |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 868.00 | 169 424.00 | | 162 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |