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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 069.00 | 90 999.00 | 725 070.00 | 816 069.00 |
CF Disponibilités | 198 753.00 | | 198 753.00 | 198 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 611.00 | 90 999.00 | 980 612.00 | 1 071 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 611.00 | 90 999.00 | 980 612.00 | 1 071 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 402 532.00 | 443 099.00 | | 402 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 696.00 | -40 567.00 | | 51 696.00 |
DL TOTAL (I) | 786 869.00 | 735 172.00 | | 786 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 799.00 | 181 999.00 | | 166 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | 2 081.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 744.00 | 204 893.00 | | 193 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 612.00 | 940 065.00 | | 980 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 744.00 | 185 904.00 | | 193 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
FM Production stockée | | | -74 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | -3 875.00 | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 912.00 | 53 566.00 | | 111 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 216.00 | 94 133.00 | | 60 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 696.00 | -40 567.00 | | 51 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 316.00 | 40 506.00 | 51 823.00 | 102 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 316.00 | 40 506.00 | 51 823.00 | 102 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 316.00 | 40 506.00 | 51 823.00 | 102 316.00 |
UG ‐ Financières | | 40 506.00 | 51 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 744.00 | 193 744.00 | | 193 744.00 |