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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 449.00 | 147 575.00 | 21 874.00 | 169 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 756.00 | 159 443.00 | 3 313.00 | 162 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 758.00 | 333 971.00 | 218 787.00 | 552 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BP En cours de production de services | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 268.00 | 160.00 | 198 108.00 | 198 268.00 |
BZ Autres créances | 204 337.00 | | 204 337.00 | 204 337.00 |
CF Disponibilités | 221 886.00 | | 221 886.00 | 221 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 469.00 | 160.00 | 659 309.00 | 659 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 227.00 | 334 131.00 | 878 097.00 | 1 212 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 360 773.00 | 323 117.00 | | 360 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 410.00 | 37 656.00 | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 477 783.00 | 455 373.00 | | 477 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 848.00 | 241 488.00 | | 217 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | 103 560.00 | | 75 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 281.00 | 96 478.00 | | 104 281.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 1 721.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 314.00 | 443 247.00 | | 400 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 097.00 | 898 620.00 | | 878 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 319.00 | 14 869.00 | 983 188.00 | 968 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 319.00 | 14 869.00 | 983 188.00 | 968 319.00 |
FM Production stockée | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 8 594.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 274.00 | 991 946.00 | | 991 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 865.00 | 954 290.00 | | 968 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 410.00 | 37 656.00 | | 22 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 370.00 | | 12 469.00 | 571 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 081.00 | 552 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 185 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 357.00 | 356 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 095.00 | | 12 469.00 | 374 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 931.00 | 6 121.00 | 31 081.00 | 358 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 724.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 256.00 | 6 121.00 | 30 357.00 | 355 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | | 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 178 140.00 | 178 140.00 | | 178 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 680.00 | 6 253.00 | 211 427.00 | 217 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 361.00 | 406 007.00 | 10 354.00 | 416 361.00 |
VW T.V.A. | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 314.00 | 188 887.00 | 211 427.00 | 400 314.00 |