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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 956.00 | 10 794.00 | 5 162.00 | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 822.00 | 505 092.00 | 113 730.00 | 618 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 842.00 | 518 257.00 | 121 585.00 | 639 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 576.00 | | 128 576.00 | 128 576.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 200 496.00 | | 200 496.00 | 200 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 374.00 | | 352 374.00 | 352 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 216.00 | 518 257.00 | 473 959.00 | 992 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 200 924.00 | 200 561.00 | | 200 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 112.00 | 55 363.00 | | 39 112.00 |
DL TOTAL (I) | 273 916.00 | 289 804.00 | | 273 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 407.00 | 149 396.00 | | 106 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 925.00 | | 15 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 10 215.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 523.00 | 50 952.00 | | 49 523.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 043.00 | 212 849.00 | | 200 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 959.00 | 502 653.00 | | 473 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 488.00 | 105 080.00 | | 133 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 204.00 | | 489 204.00 | 489 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 204.00 | | 489 204.00 | 489 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 180.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 167.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 790.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 17 461.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 448.00 | 514 577.00 | | 497 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 336.00 | 459 214.00 | | 458 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 112.00 | 55 363.00 | | 39 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 722.00 | | | 694 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 673.00 | | | 689 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 971.00 | 63 180.00 | 54 894.00 | 509 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 600.00 | 63 180.00 | 54 894.00 | 507 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 407.00 | 39 852.00 | 66 555.00 | 106 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 377.00 | 148 447.00 | 1 931.00 | 150 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 043.00 | 133 488.00 | 66 555.00 | 200 043.00 |