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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 160 170.00 | 82 599.00 | 77 571.00 | 160 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 780.00 | 45 479.00 | 302.00 | 45 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 561.00 | 191 987.00 | 133 574.00 | 325 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 329.00 | 320 653.00 | 232 676.00 | 553 329.00 |
BT Marchandises | 352 100.00 | | 352 100.00 | 352 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CF Disponibilités | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 414.00 | | 626 414.00 | 626 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 742.00 | 320 653.00 | 859 089.00 | 1 179 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
DG Autres réserves | 378 009.00 | | | 378 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 542 667.00 | | | 542 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 423.00 | | | 316 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 089.00 | | | 859 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 389.00 | | 283 260.00 | 441 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 320.00 | 553 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 320.00 | 531 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 571.00 | | 283 260.00 | 419 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 131.00 | 32 522.00 | | 288 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 542.00 | 32 522.00 | | 287 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 574.00 | 21 611.00 | 124 987.00 | 148 574.00 |
VI Groupe et associés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 027.00 | 146 617.00 | 1 410.00 | 148 027.00 |
VW T.V.A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 423.00 | 189 460.00 | 124 987.00 | 316 423.00 |