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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 120.00 | 97 531.00 | 4 589.00 | 102 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 450.00 | 330 949.00 | 29 500.00 | 360 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 883.00 | 347 041.00 | 85 841.00 | 432 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BF Prêts | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 140.00 | 775 522.00 | 198 617.00 | 974 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 596.00 | 27 637.00 | 520 959.00 | 548 596.00 |
BN En cours de production de biens | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 764.00 | 110 420.00 | 2 280 343.00 | 2 390 764.00 |
BZ Autres créances | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CF Disponibilités | 581 086.00 | | 581 086.00 | 581 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 615.00 | 138 057.00 | 3 552 557.00 | 3 690 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 755.00 | 913 580.00 | 3 751 175.00 | 4 664 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 165 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 278.00 | | | -31 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 656.00 | -196 530.00 | | 317 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DK Provisions réglementées | 1 904.00 | 1 959.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 515 681.00 | 190 680.00 | | 515 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 297.00 | 950 399.00 | | 337 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882.00 | 15 784.00 | | 11 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900.00 | 4 186.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 098.00 | 1 584 468.00 | | 1 547 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 322.00 | 792 561.00 | | 792 322.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 24 593.00 | | 5 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 258.00 | 420 154.00 | | 519 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 493.00 | 3 792 147.00 | | 3 235 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 175.00 | 3 982 828.00 | | 3 751 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 405.00 | 43 681.00 | 48 564.00 | 780 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 796.00 | 3 734.00 | | 93 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 608.00 | 39 947.00 | 48 564.00 | 686 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 959.00 | 876.00 | 931.00 | 1 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 481.00 | 21 156.00 | | 6 481.00 |
6T Sur comptes clients | 33 308.00 | 77 112.00 | | 33 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 789.00 | 98 268.00 | | 39 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 749.00 | 99 144.00 | 931.00 | 41 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 098.00 | 1 547 098.00 | | 1 547 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 258.00 | 519 258.00 | | 519 258.00 |
UP Prêts | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 583.00 | 2 056 583.00 | | 2 056 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 181.00 | | 334 181.00 | 334 181.00 |
VB T. V. A. | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 193.00 | 68 596.00 | 239 597.00 | 308 193.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 992.00 | 2 178 201.00 | 410 791.00 | 2 588 992.00 |
VW T.V.A. | 679 360.00 | 679 360.00 | | 679 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 593.00 | 2 973 996.00 | 239 597.00 | 3 213 593.00 |